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锂:供强需弱未改,空头策略占优

fengadmin2周前 (12-06)趣味生活10

锂:供强需弱未改,空头策略占优

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  来源:兴业期货

  核心逻辑摘要

  Processing

  01

  碳酸锂

  冶炼累库速率加快,下游需求环比持平

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  宏观政策:中性偏多

  四川省经济和信息化厅等9部门近日联合印发了《开展锂电产业项目评价促进高质量发展的实施方案(试行)》。

  锂盐供应:偏空

  国内碳酸锂周度产量持续回暖,海外锂盐进口规模同比上升;矿山开工规模有所增加,盐湖产量下调不显著。

  锂盐需求:中性偏空

  12月份排产基本持平,下游材料厂维持刚需采购节奏;贸易商出现出货迹象,预估后续补库意愿不强。

  锂盐库存:中性

  行业碳酸锂库存去化速率下降,冶炼厂累库幅度重新上行,下游出现小幅补库需求但量级较小。

  锂盐终端:中性偏空

  数据显示11月国内新能源车销量维持环比增长,但新能源车出口量级和海外渗透率进一步放缓。

  期限价差:中性

  基差波动情况有所降温,市场重新回归现货小幅升水格局。

  月间价差:中性

  月间价差恢复远月升水,仓单注销成本仍为主要影响因素。

  成本利润:偏空

  锂矿报价有所滞后,上游冶炼利润重新上升,锂盐产能去化放缓。

  综合评估:震荡偏弱

  当前供应呈现持续回暖格局,尽管需求并未明显降温,但市场仍担忧需求前置情况发生;未来终端销量将受到国内政策变动和海外市场复苏速率影响。中期碳酸锂产能过剩并未得到缓解,建议继续维持空头思路。

  锂电产业链细分环节毛利率走势分析

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  兴业期货投资咨询部

  推荐策略

  Processing

  碳酸锂:卖出LC2501,持有

  锂盐供应端呈现快速回暖,锂盐厂商累库速率加剧;国内需求相对维稳,海外增速呈现进一步放缓。未来供应过剩预期未扭转,预估锂价维持偏弱运行格局。

  策略追踪(更新至12.06)

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  兴业期货投资咨询部

  碳酸锂

  冶炼累库速率加快,下游需求环比持平

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  相关附注

  锂电产业链结构梳理

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  兴业期货投资咨询部

  锂电产业链各环节产能统计

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  兴业期货投资咨询部

  碳酸锂标准合约文本

锂:供强需弱未改,空头策略占优

  广州期货交易所

  数据来源:iFind、Wind、Mysteel、SSM、兴业期货投资咨询部

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