社保基金作为耐心资本的代表之一,其长线持有和价值投资的风格较为明显,因此持仓动向备受投资者关注。
三季报已完成披露,社保基金持股也最终浮出水面。据证券时报·数据宝统计,社保基金三季度末现身逾600只个股前十大流通股东名单中,合计持股量近114亿股,持股市值达到1886亿元。
调仓动向方面,第三季度社保基金新进90股、增持201股、减持176股,136股持仓保持不变。值得注意的是,其中58股已被社保基金连续持有20个季度以上。
三季度末,社保基金对华鲁恒升的持股市值最高,4只社保基金合计持仓1.37亿股,期末持股市值35.78亿元;其次是三一重工,两只社保基金持仓1.48亿股,期末持股市值27.88亿元。
持股比例方面,社保基金持股比例最高的是弘亚数控,有3只社保基金位列公司前十大流通股东名单,合计持股2900.44万股,占流通股比例11.71%。社保基金持股比例居前的还有三一重能、伟星股份、银轮股份等,持股比例均超9%。
社保基金新建仓股票也值得关注。第三季度新进重仓的90只个股中,艾罗能源的持股占比最高,占流通股比例为4.73%;其次是美埃科技,持股比例为3.17%;其他较高比例持股的还有振华风光、汇绿生态、迪哲医药等。
从持股市值来看,社保基金新进的个股中,保利发展的期末持股市值超过10亿元,金额最高;紫光国微、电投能源、中金黄金等紧随其后,期末持股市值均超4亿元。业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有55家,净利润增幅最高的是香飘飘,公司前三季度实现净利润1773.25万元,同比增长408.98%。净利润同比增幅居前的还有华宝新能、珂玛科技、双林股份等,分别增长357.06%、295.42%、274.00%。
增持方面,社保基金对13只个股的持股量翻倍。其中,广西能源(维权)有4只社保基金持仓,持股达到4810.26万股,较二季度末增持幅度近370%。此外,芯动联科、中远海科、艾德生物、金诚信、芒果超媒等个股增持幅度居前。
向前追溯发现,共有380只个股获社保基金连续持有4个季度以上,其中218只持有期在两年以上,中南传媒、中原传媒等58只连续持仓在5年以上。
社保基金持有期限最长的是中南传媒,自2012年一季度以来,已累计连续持有51个季度,最新持股量为1167万股,占流通股比例为0.65%。社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、银轮股份、中原传媒、我武生物、扬农化工等,均已连续持有40个季度以上。
社保基金连续持仓超5年的个股中,华鲁恒升、三一重工、太阳纸业的持仓市值居前,分别持有35.78亿元、27.88亿元和22.88亿元。持股比例居前的还有银轮股份、开润股份、蓝晓科技等,持股占比分别为9.76%、9.757%和9.55%。
从持仓变动来看,58只社保基金连续持仓股中,今年第三季度持股量环比增长的有17只,增幅较大的有艾德生物、申能股份、传音控股等,增幅分别为90.33%、89%、62.63%。减持的有27只个股,减持幅度较大的有周大生、中信特钢、旗滨集团等。
社保基金连续持有的58只个股中,今年前三季度归母净利润同比增长的有26只,净利润增幅较高的有开润股份、宇通客车、三只松鼠,分别同比增长164.63%、131.49%、101.15%;净利润同比下降的有32只个股,降幅居前的有万邦达、天润乳业、坚朗五金,分别同比下降88.04%、84.37%、77.22%。
从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年前三季净利润均同比增长的有欣旺达、星宇股份、盐津铺子等个股。
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