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黑天鹅作者:英伟达周一暴跌只是开始,未来回调幅度可能是两、三倍

  来源:华尔街见闻

  《黑天鹅》一书的作者Nassim Taleb表示,周一英伟达遭遇的17%惨痛抛售,只是一个开始,考虑到行业风险,周一英伟达的下跌幅度实际上非常小。人们开始适应现实,他们现在意识到,已经不再是完美无缺的了。

  《黑天鹅》一书的作者Nassim Taleb在最新接受彭博社对话时警告称,投资者盲目追逐华尔街AI热潮面临风险,周一英伟达遭遇的17%惨痛抛售,只是一个开始,未来的回调幅度可能是17%跌幅的两倍甚至三倍:

这只是开始,是人们开始适应现实。因为他们现在意识到,已经不再是完美无缺的了——玻璃杯上有了小缺口。

到目前为止,投资者都过于关注一种叙事:英伟达保持在AI领域的主导地位,该公司的股价将持续上涨。然而考虑到行业风险,周一英伟达的下跌幅度实际上非常小。

  英伟达周一的暴跌令其市值抹去了5890亿美元,为美股有史以来最大。周二,英伟达盘中大幅反弹。

  Taleb因畅销书《黑天鹅》闻名,这本书探讨了罕见和难以预测事件的极端影响。他目前担任Universa Investments的科学顾问,这是一家专注于尾部风险对冲的基金,提供类似保险的策略,帮助投资者保护投资组合免受剧烈市场波动的冲击。

  Taleb以前是期权交易员,在业内以悲观的预言而著称,但他的预言并非次次应验。例如2023年初,他曾警告许多投资者尚未为高利率时代做好准备,资产可能不再像疯了一样地膨胀。但自那以来,受AI投资狂热的推动,美股大幅飙升。

  不过,Taleb和Universa Investments并非主张投资者完全撤离市场,从而错过潜在的涨势,而是建议在投资组合中配置一部分资产用于防范突发冲击。

  Taleb表示,太多投资者盲目推高与AI相关公司的股价,而他们实际上并不了解这项技术的运作方式或如何成功。他形容科技公司为“灰天鹅”,因为市场往往低估了这些股票可能出现的巨大日内波动。

  Taleb还再次强调他对美国债务不可持续的担忧。他警告称,如果劳动力成本上升与激进的关税政策结合,可能会引发“通胀爆发”,并认为考虑到这种风险,债券市场并不是明智的投资标的。

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