今日(12月11日)有色金属板块表现活跃,铝方面,华峰铝业涨超7%,云铝股份涨逾6%,中孚实业涨逾5%;铜方面,北方铜业涨超4%,云南铜业、铜陵有色联袂涨逾2%;铅锌方面,国城矿业涨超5%,兴业银锡涨逾3%。
热门ETF方面,揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)早盘震荡上扬,场内价格最高上探1.52%,后涨幅略有缩窄,但仍维持红盘震荡,最终收涨0.98%,斩获日线4连涨。
连涨4个交易日,是否意味着,迎来了有色金属板块的行情?或可重点关注宏观层面的两个因素:
1、国内一揽子政策持续落地
中信证券表示,12月9日重磅会议释放更加积极的政策信号,实体经济改善向好预期,有望提振上游资源品价格,或引领有色金属板块重回涨势。
银河证券指出,国内9月底政策转变,政府各部门出台货币、财政、资本市场、消费、房地产等扶持政策,支撑国内经济的稳增长,尤其是财政部出台近几年未有的大规模的财政刺激政策,化解地方债务、收购土地储备与存量房、支持大规模设备更新与消费品以旧换新,有望加快国内经济复苏节奏,改善房地产、汽车、家电、机械设备等下游终端需求,利好工业有色金属消费提升。
德邦证券认为,重要报告明确支持低空经济、AI、人形机器人等新兴产业发展,新质生产力快速崛起将推动关键材料需求增长。未来,新兴产业需求的持续释放以及传统加工费的回升,或将共同推动新质生产力与下游加工环节的稳步发展。
2、美国降息周期释放全球流动性
美国2023年7月停止加息,从2024年9月美国开启降息周期,9月降息50个基点。德邦证券指出,目前联邦基金目标利率为4.5%-4.75%,处于20年内高位,未来有较大的降息空间,美元流动性将边际转宽。
华福证券表示,美国11月失业率和非农数据表现超预期,12月降息预期升温。中长期角度来看,全球主要经济体货币政策方向明确,朝鲜半岛等地缘冲突仍将凸显贵金属避险属性,中国央行11月增持黄金,贵金属中长期配置价值不改。
值得注意的是,锗、锑、镓或成反制利器!
银河证券表示,面对半导体等高端制造业遭遇的打压,我国商务部以镓、锗、锑、超硬材料禁止出口进行回应。我国在全球范围内有优势的稀有金属品种像稀土、锗、稼、钨等或将成为政策上可选择的反制工具,相关行业发展也有望迎来更多的政策支持。
公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至三季度末,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,铜、黄金、铝、锂、稀土行业权重占比分别为21.4%、18.8%、15.5%、9.7%、7.4%,相对于投资单一金属行业,能够起到分散风险的作用,适合作为投资组合的一部分进行配置。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。
提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。
风险提示:有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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