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一天赚1.38亿美元!华尔街上杠杆押注中国的ETF赚翻了

fengadmin4周前 (12-10)职场八卦13

  (来源:华尔街见闻)

  从11月29 日到上周五,交易员合计买入近18万份3倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN),上周一一天就买入超20万份2倍做多沪深300ETF-Direxion(CHAU)。本周一买入这两只ETF看涨期权的交易者账面浮盈1.38亿美元。

  本周一中概股逆市大涨,纳斯达克金龙中国指数一度涨超10%,最近上杠杆大举押注中国股票的海外投资者赚翻了。

  据彭博社报道,本周一,过去一周买入跟踪中国指数的小型杠杆ETF的交易者账面浮盈超过1.3亿美元。具体来说,这些交易者主要集中购买了两只ETF的期权,分别是2倍做多沪深300ETF-Direxion(交易代码:CHAU)和3倍做多富时中国ETF-Direxion(代码:YINN)。

  上述两只ETF的总市值才约有25亿美元,不及市值接近80亿美元的iShares China Large Cap(FXI)等更常见的中国ETF,但此前媒体就发现,CHAU和YINN最近迎来大额看涨押注的买盘。

  华尔街见闻上周提到,仅12月2日上周一一天,交易员就买入了超过20万份明年5月行权价为15美元的CHAU 看涨期权,买入价约每股2.64美元,投入资金超过5500万美元。此外,从11月29日开始一直到12月6日上周五,交易员合计买入近18万份2026年1月行权价为27美元的YINN看涨期权,平均买入价约为每股9.35美元。

  本周一,YINN和CHAU分别涨超20%和10%。彭博报道称,据计算,美东时间本周一美股早盘,上述YINN和CHAU看涨期权合约的每股价值分别涨至4.02美元和15.40美元,因此,这些合约买家的账面收益约为1.38亿美元。

一天赚1.38亿美元!华尔街上杠杆押注中国的ETF赚翻了

  CHAU的期权通常交投清淡,单日交易量只有区区几百到几千份,而自10月初以来交易量明显增加。在上周一之前,CHAU的20日平均期权交易率只有6150份,YINN约为3.4万份。像上周一那样的单日大笔交易非常罕见,因此引发了市场关注。

  中国证券报称,过去几个月,外资对中国股票ETF的配置变动较大。今年9月底到10月,外资大幅流入中国股票ETF,但11月出现流出。有分析人士认为,中国股票ETF近期突然涌现大量看涨期权,或许预示着外资对中国资产情绪的再度升温。

  本周一的中概股受益于中国领导层最新会议释放的信号,它令投资者更为看好后续中国的政策支持前景。据新华社,中共中央政治局9日召开会议,分析研究2025年经济工作,研究部署党风廉政建设和反腐败工作,提出实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节。

  中证报援引业内人士评论本次中共中央政治局会议称,“更加积极”的财政政策定调下,可提升的中央赤字空间或值得期待;“适度宽松”的定调下,货币政策或更注重内部平衡,降准降息可期。

  中信证券首席经济学家明明认为,此次政治局会议首次提出“稳住楼市股市”,把稳定股票市场作为明年经济工作的重点之一。对于股市而言,政治局会议已基本为明年政策定下积极基调,市场风险偏好有望维持高位,且经济复苏趋势明确,预计在政策预期和经济趋势的双重推动下,股市有望延续震荡上行态势。

  Evercore ISI 策略师 Neo Wang认为,本次政治局会议史无前例地提供了“2025 年对经济的支持性指导”,重燃投资者对中国资产的激情。预计明年3月初的全国人大会议将宣布强有力的财政支持举措,可能包括赤字率更高、地方政府专项债券配额更大,以及发售至少1 万亿元的超长期特别国债计划。

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