澳大利亚主权财富基金：转向对冲基金平衡投资组合风险

快讯摘要

澳大利亚主权财富基金未来基金停止使用政府债券分散股票风险，转而寻求对冲基金，因其认为地缘政治将致通胀等上升，债券分散作用减弱。

快讯正文

【澳大利亚主权财富基金停止使用政府债券分散股票敞口】澳大利亚主权财富基金已停止用政府债券分散股票敞口，转而倾向于使用对冲基金来平衡其 2,230 亿澳元（1,490 亿美元）投资组合中的风险。该基金在一份立场文件中称“使用政府债券分散股票相关风险的时代已经结束”，将寻求对冲基金提供的股票市场中性和系统性宏观策略。这一转变是因为该基金认为，动荡的地缘政治将重新调整全球贸易秩序，导致通胀、利率和波动性上升，股票和债券之间的相关性增强。