随着对半导体行业疲软的担忧加剧,对冲基金在上个月的大部分时间里持续抛售芯片股和科技股。高盛的Prime brokerage称,在空头和多头抛售的推动下,信息科技股是上周净卖出最多的板块。在过去五周中,信息科技板块有四周处于净卖出。
高盛说,“大多数子行业在本周都出现了净卖出,按名义价值计算,领头的是半导体及半导体设备(多头卖出)、科技硬件(空头卖出)和通信设备(多头+空头卖出),超过了软件和IT服务的净买入。”
不过,信息科技板块仍是今年以来Primebook净买入最多的美国板块之一。高盛补充道,“半导体和半导体设备目前在我们的主力合约中占美国整体净敞口的4.3%(低于6月初5.8%的5年高点),与去年同期相比处于彼时86%分位的水平,与过去5年相比处于97%分位。”
在抛售科技股的同时,对金融股的追捧也在增加,金融股已连续第二周呈现净买入,且买入速度为12月以来最快。这是多头买盘和空头回补“在较小程度上”推动的结果。
高盛表示,“在资本市场(多头买入)、银行(空头回补)和保险(多头买入+空头回补)的带领下,几乎除消费金融外的所有子行业都出现了净买入。”
不过,根据流动数据,无论本周市场如何交易,CTA都可能成为卖家。
高盛衍生品和流量专家库伦·摩根(Cullen Morgan)表示,在平缓的市场中,有150亿美元将被卖出,其中标普指数有6.22亿美元。在上涨行情中,有30亿美元准备卖出,其中标普指数为16亿美元,在下跌行情中,有360亿美元准备卖出,其中标普指数为28亿美元。
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