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受财报、经济数据、大选等多重因素催动,美股回调

  宏观经济方面,美国三季度GDP环比折年率2.8%,略低于预期但仍然强劲,商品消费和政府支出是关键拉动;核心PCE环比折年率录得2.2%,略高于预期。美国三季度实际GDP环比折年率初值录得2.8%,低于预期的3.0%,前值终值为3.0%。分项看,消费GDP环比折年率录得3.7%,创2023年一季度以来最高,其中商品消费增长6.0%、服务消费增长2.6%。投资GDP环比折年率录得0.3%,创2023年一季度以来最低,主要受住宅投资拖累。政府支出GDP环比折年率录得5.0%,创2023年三季度以来最高。三季度PCE和核心PCE环比折年率分别录得1.5%和2.2%,其中核心PCE环比略高于市场预期的2.1%。

  美国10月“小非农”大超预期录得23.3万,新增非农则远不及预期仅录得1.2万,非农下滑未必意味着就业市场大幅降温。美国10月ADP就业人数23.3万,预期11.4万,前值14.3万;9月数据从14.3万上调至15.9万。ADP数据显示,美国经济和就业从飓风影响中恢复。另一方面,美国10月新增非农仅录得1.2万,远低于预期的11.3万人,创2020年12月以来最低增幅,主要受9月下旬飓风“海伦妮”和10月上旬飓风“米尔顿”的冲击,叠加波音公司罢工的影响。美国10月失业率维持在4.1%(由4.05%上升至4.14%),劳动参与率下降0.1个百分点至62.6%,平均时薪同比上升0.1个百分点至4.0%,暗示就业市场仍有韧性。

  美国9月PCE如期回落,核心PCE同比略高于预期;储蓄率下降,居民消费仍有韧性。美国9月PCE物价指数同比2.1%,持平预期,为2021年初以来的最低水平,前值从2.2%上修至2.3%;环比上涨0.2%,持平预期,前值0.1%。9月核心PCE物价指数同比2.7%,持平前值,略超预期的2.6%;环比上涨0.3%,持平预期,前值从0.1%上修至0.2%。消费支出方面,9月个人可支配收入和个人消费支出(名义)同比均增长5.3%,环比分别增长0.3%和0.5%,环比增速均较8月有所加快。9月个人储蓄率下降0.2个百分点至 4.6%。

  美国10月ISM制造业PMI不及预期,创15个月新低,连续第七个月陷入萎缩。美国10月ISM制造业PMI指数降至46.5,创2023年7月以来的新低,不及预期的47.6,9月前值为47.2。飓风被认为是主要扰动,部分供应中断应在11月份得到缓解。重要分项指数方面,新订单指数47.1,高于前值的46.1;产出分项指数降至46.2,前值49.5;就业指数44.4,前值43.9;物价支付指数54.8,前值48.3。同日稍早公布的美国10月Markit制造业PMI终值48.5,预期47.8,初值47.8。

  主要指数相关情况

  上周(10月28日-11月1日),标普油气指数整周下跌3.81%,纳斯达克100指数整周下跌1.57%,标普500指数整周下跌1.37%,其覆盖的11个行业板块有2个上涨,其中通信设备领涨1.53%,信息技术领跌3.28%。

受财报、经济数据、大选等多重因素催动,美股回调

  美股:上周在财报、经济数据、大选的各种因素催动下,美股回调。财报方面,头部科技股财报基本符合预期,但持续的资本支出增加导致投资者的担忧未来的盈利能力。目前标普500成分股中有67%的公司已经公布了三季报,其中72%的公司盈利超出市场预期,美国经济仍然具有韧性。经济数据方面,3季度GDP增速略回落,消费贡献上升,整体依然稳定,9月PCE数据继续稳定回落,10月非农受到飓风等因素影响创下新低,但失业率并没有大幅波动表明就业依然保持稳健。美国总统大选将在11月5日举行,预计北京时间11月6日初步结果出炉,目前大选结果仍具不确定性。目前看CME利率期货显示美联储11月降息25BP的概率为98.9%,较上周略有提升。

  全球市场:全球股票转为流出,债券市场流入扩张,货币市场流入收窄;美股流出收窄,新兴市场流出扩大。

  跨市场和资产:美股流出收窄,新兴市场流出扩大。主动外资上看,美股上周流出收窄至9.3亿美元(vs.上上周流出13.2亿美元),发达欧洲加速流出24.9亿美元(vs.上上周流出17.1亿美元),日本股市流出扩张至3.4亿美元(vs.上上周流出1.4亿美元),新兴市场流出扩大至14.4亿美元(vs.上上周流出9.4亿美元)。整体上看,全球股票转为流出,债券市场流入扩张,货币市场流入收窄。

受财报、经济数据、大选等多重因素催动,美股回调

受财报、经济数据、大选等多重因素催动,美股回调

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