专题:聚焦2024年格林威治经济论坛年会
格林威治经济论坛10月8日和9日在美国格林威治举办。新浪财经作为合作媒体报道此次论坛。
正在新加坡的桥水基金创始人瑞·达利欧远程接入会议。作为一位深入研究历史趋势的全球宏观投资者,他在会议上强调,当前市场中资产多元化仍至关重要。
达利欧指出,全球经济主要受以下五大力量的影响:分别是债务周期、内部秩序、大国冲突、自然灾害和技术进步。他以此为框架分析了当今全球宏观经济的几大趋势。
在谈到美国货币政策时,投资者应理解美国国债的供需动态,特别是在地缘政治风险日益加剧的背景下,并指出在当前经济平衡的情况下,大幅降息的可能性不大。
“我认为你不会看到大幅降息。目前,经济总体处于相对平衡的状态。如果你看一下当前的增长情况、通货膨胀情况等等,再加上这是一年一度的大选年,我认为市场过于乐观地预期降息,我认为风险更可能是向上,而不是向下。”
在谈到美国大选给经济带来的影响时,达利欧认为,无论哪位候选人当选,未来的政府都会显著增加国家债务,但具体的实施方式可能有所不同。特朗普的保护主义政策可能带来更多关税收入,而拜登则会更加注重社会项目的投入。无论结果如何,达里奥警告称,美国国内的政治与社会分歧可能带来经济风险,尤其是在权力交接不平稳的情况下。
近期中国股市也在引发更多国际资本关注。被问到对近期中国刺激政策的看法,达利欧表示,中国政策制定者正在面临地方债的难题,需要重组不良债务,并将利率降至通胀率和名义增长率以下。他同时表示,中国市场的日常波动不应成为投资者的关注重点,并强调投资人减少对单一市场或资产类别的过度依赖。
“投资者应避免过度集中于某一市场,并确保投资组合中有10到15个不相关的回报来源。投资比例应避免在任何一个市场超过7%至10%的风险。”
达利欧指出,在多元化投资组合中,他从战略大局上会考虑国家多元化和资产类别多元化。
在国家多元化中,他认为,投资者应关注财务健康、生产力环境和战争风险,选择合适的国家进行投资,“国家及其政府的财务状况是否健康,该国的内部运行是否高效,以及该国是否面临国际战争的风险。”
(新浪财经纽约 康路)
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