界面新闻记者 |
光证资管公告，决定自8月1日起，对旗下资产管理计划持有的诺辉健康（6606.HK）按照8.50港元/股进行估值。
“公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。待上述股票体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值。”光证资管表示。
界面新闻记者关注到，7月至今，光证资管已将诺辉健康估值下调三次，估值从每股12.73港元降至10.18港元，后又降至8.5港元。
这一估值与诺辉健康停盘前最后一个交易日，即3月28日的收盘价14.14港元/股相比，跌幅已近4成。
诺辉健康停盘已超3个月，且在7月10日，公司还被调出了港股通标的证券名单。
“公司可能存在财务造假的嫌疑，就算复牌以后都要大跌，基金把投资的估值调低是合理的做法，但这也意味着很多基金已经遭受重大损失。”汇生国际资本总裁黄立冲分析指出。
Wind显示，今年一季度末，光证资管旗下已无产品重仓诺辉健康。但没有重仓不代表未发生亏损，而是被迫选择了“割肉离席”。
诺辉健康基金重仓明细显示，2023年一季度以来，光证资管旗下“光大阳光智造A”（860018.OF）曾一度买入诺辉健康至该股基金重仓榜的第二位。
至去年三季度末，光大阳光智造A持有诺辉健康130.65万股，位列诺辉健康基金重仓榜第二；诺辉健康也被光大阳光智造A买成了该资管计划的前十大重仓股之首。
结合诺辉健康期间股价走势看，光大阳光智造A的几次买入时间恰好买在了“半山腰”。
2023年一季度期间，诺辉健康股价涨至38.95港元/股（2月3日盘中价格）后便开启震荡下行，至2024年3月28日停盘，诺辉健康区间股价跌幅超过60%。
同期（2023年2月3日至2024年3月31日），光大阳光智造A区间回报下至-27.77%。尽管今年以来净值有所修复，但截至8月1日，光大阳光智造A成立以来年化回报仍然告负，达-15.01%，同类排名位列1047/1072。
二季报披露，报告期内，光大阳光智造A的前十大重仓股区间涨跌幅同样是跌多涨少。截至二季度末，该资管计划二季度亏损242.41万元（ABC类份额合并计算，下同），资产净值合计下降至2.1亿元，规模自2022年二季度末后已连续8个季度下降。
值得一提的是，作为一只参公大集合产品，光大阳光智造A于2020年6月30日完成改造，按照参公产品三年存续期为限，该资管计划原已到期。
不过，因光证资管目前正排队公募管理人资格，光大阳光智造A也得以获批两次延期，存续期从2023年12月31日再次延长至2024年12月31日。
Wind显示，自2019年11月首支大集合上线以来，光证资管共16只大集合完成参公改造。其中，13只资管计划于2021年8月1日以前完成改造。
这也意味着，在光证资管还未拿到公募管理人资格的情况下，上述13只产品均已超期，这在同期其他券商/券商资管产品中数量最多。
截至目前，光证资管仅清盘了光大阳光生活18个月持有A（860008）这一只偏股混合型产品。该资管计划于2021年5月6日完成转型，于今年5月5日到期清盘时，规模仅剩0.43亿元。
除该资管计划外，光证资管其余12只产品均获批延长存续期至2024年12月31日。
此外，到本月底，光大阳光北斗星180天滚动A（865040）也将满三年存续期，目前，光证资管尚未就该产品发布存续或清盘公告。
截至二季度末，光大阳光北斗星180天滚动A基金规模仅0.84亿元，为光证资管旗下唯一规模不足亿元且成立以来回报告负的债券型产品。
