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沙特公共投资基金Shahd Attar：PIF将会坚定投资新兴科技公司

fengadmin5个月前 (08-02)指点迷津63

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　　两只沙特ETF近期在市场上风头无二。南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（以下简称“南方沙特ETF”）和华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF（以下简称“华泰柏瑞沙特ETF”）登陆深交所和上交所首日，均以涨停收盘，溢价率均超过6%，日吸金48.96亿元。

　　就在两只ETF上市前夕，证监会主席吴清会见了沙特公共投资基金（PIF）总裁鲁梅延，双方就中沙双边关系及资本市场合作等议题进行了交流。

　　事实上，随着中沙两国合作越来越密切，PIF也被更多人关注。PIF全称Public Investment Fund，，即沙特阿拉伯公共投资基金，成立于1971年。目前，PIF资产管理规模约为9250亿美元，投资领域包括能源、科技、金融、基础设施、交通、娱乐、体育等。

　　据界面新闻不完全统计，2023年起多家上市公司公告与PIF的合作事项：2023年5月，PIF与宝钢股份（600019.SH）以及沙特阿美签署股东协议，计划在沙特共同建设一家全流程厚板工厂；2023年7月，沙特阿美（与PIF相关）以246亿元人民币完成了对荣盛石化（002493.SZ）10%股权的收购。此外，近期晶科能源（688223.SH）、TCL中环（002129.SZ）、远景科技集团（下称远景集团）三家新能源企业分别宣布，将与PIF全资子公司RELC、VI合作，在沙特投资设厂等；光储龙头阳光电源（300274.SZ）也宣布，与沙特ALGIHAZ成功签约超大储能项目，容量达7.8 GWh。

　　近日，界面新闻采访了沙特公共投资基金科技与媒体投资主管Shahd Attar女士，就PIF在科技领域的投资逻辑等进行了讨论。

　　界面新闻：PIF是为了推动沙特“2030愿景”和经济多元化转型，能否介绍下PIF的投资主框架和投资策略？

　　PIF：沙特“2030愿景”旨在通过基础设施、旅游、技术和健康增加沙特王国的多元化，加速国家经济和金融格局的变革。作为“2030愿景”的一部分， PIF持续推动沙特阿拉伯经济多元化发展。为实现这一使命，PIF确定了13个在区域范围内具有发展潜力和竞争优势的优先行业，其中一个战略重点是电信、媒体和技术领域，PIF在这一领域的策略是以促进该领域颠覆性技术发展来引领创新。

　　界面新闻：PIF如何帮助沙特成为具有全球竞争力的技术、媒体和电信中心？

　　PIF：针对上述13个优先行业中的每个领域PIF都制定了稳健而长期的投资战略。对此，我们采取了双管齐下的策略：一方面，审视及研究每一领域的完整价值链，并找出其中的差距，以及PIF具有独特优势的赋能条件。这亦包括采用恰当的投资方法，如成为“耐心资本”和关注企业长期战略——从数字基础设施、网络基础设施及数据中心，到对可为公众提供更加优质体验的人工智能应用的投资。在媒体方面，我们采用相同的投资策略，从投资媒体基础设施到媒体内容创作，审视并发掘整个价值链的投资机会。创造全球竞争优势的另一方面是发展加速投资战略，通过我们投资组合中的公司，对在具有在沙特阿拉伯实现技术及业务本地化的潜在机会进行投资。我们认为，这种直接和间接相互结合的投资策略十分有效。

　　界面新闻：在促进这些领域的创新和能力建设方面有哪些投资项目？

　　PIF：在电信、媒体和技术领域，PIF投资的项目包括沙特人工智能公司（Saudi Company for Artificial Intelligence），该公司专注于人工智能应用与研发，特别是在智慧城市、生活质量和用户体验提升等领域。另一投资项目是与商汤科技（SenseTime）的合资企业，该项目是我们之前所提投资策略的范例，即通过投资组合中的被投公司与全球领先企业合作，以实现技术本地化。通过PIF的投资，商汤科技将他们的工程师和知识产权引入沙特阿拉伯，并为沙特市场定制新的解决方案。在数字基础设施方面，PIF正与合作伙伴一起积极整合沙特阿拉伯的通信塔业务。该举措不仅将帮助本土通信服务商实现成本优化的目标，且将创造一个在沙特通信塔业务领域的“国家冠军”。我们目前还有不少潜在的投资正在推进中，投资策略一脉相承，都是旨在为了寻找价值链上的投资机会，以及如何帮助企业在沙特阿拉伯实现竞争力的提升。此外，我们也在积极考虑基础设施领域的投资。

　　界面新闻：PIF对于中国标的的投资的重点之一是新兴科技公司。能介绍下PIF在中国的投资逻辑吗？

　　PIF：中国是增长最快的消费市场之一，也是世界制造业的中心，而制造业亦将受惠于高科技转型的赋能，例如，中国已经在电池生产、电动汽车和太阳能等关键领域占据领先地位。

　　界面新闻：能否介绍下2024年PIF对于全球科技领域投资的策略和展望？

　　PIF：我们对 2024 年全球科技投资前景和投资潜力非常乐观。人工智能领域的竞争愈演愈烈。PIF 采取广泛、多元的方式与许多不同市场参与者协作，以推动投资和合作伙伴关系的建立。在新兴科技中的另一个重要领域是物联网，该技术领域在沙特阿拉伯乃至整个中东地区，都具有极大的市场潜力。PIF积极关注这一领域，例如，我们所投公司之一就是物联网方案提供商IoT Squared，该公司提供端到端的信息技术解决方案。

　　Shahd Attar女士还对界面新闻表示，PIF于2022年初于中国香港开设了办事处，在中国内地增设办事处的计划正在取得进展。