今日券商板块全天逆市活跃,板块囊括的50只券商股近9成收红。锦龙股份盘中多次触板,收涨近4%,此前6个交易日,锦龙股份已收获4个涨停板。此外,哈投股份、天风证券、国盛金控、华创云信等6股涨逾1%。
A股顶流券商ETF(512000)早盘低开震荡,随后企稳维持红盘波动,场内价格逆市收涨0.39%,全天成交额2.85亿元,环比放量。
回顾券商板块近期走势,可以发现,反转正在悄然酝酿。
n 7月9日,券商ETF(512000)场内价格下探至超5年(2019年1月7日)以来新低(0.713),随后的9个交易日(截至7.19)券商ETF(512000)稳步上行,喜提8根阳线,券商ETF(512000)标的指数中证全指证券公司指数区间累计上涨6.8%,远超同期上证指数(2.05%)表现;
n 上周(7.22~7.24)板块经历了多空博弈,前三个交易日,券商ETF(512000)回调整理,但很快止住跌势,实现了小V型反转。
截至今日收盘,券商ETF(512000)已连续3日站稳5日、10日均线上方,整体走向趋势较好。
那么,券商板块能否就此开启一波大行情?分析人士认为,市场风格的博弈或将在很大程度决定券商板块后续走势。
今年以来,金融板块内部呈现出较为罕见的行情极致分化,银行板块大幅跑赢非银板块。截至今日收盘,中证银行指数年内累计上涨16.45%,大幅跑赢证券公司指数28.77个百分点。这体现了年内市场对高股息和低波红利策略的青睐。当前市场再度来到较强的博弈阶段,市场风格能否从“防御”切换为“进攻”将很大程度决定券商板块后续的走势和表现。
注:中证全指证券公司指数2019-2023年年度涨跌幅分别为:44.50%、16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%。
在接下来的行情演绎中,可重点关注这几方面信号:流动性改善+投资高弹性+政策边际放宽+并购预期。
① 美联储降息预期明显升温,有望持续释放国内降准降息空间,从历史角度看市场流动性改善对券商板块行情有一定催化。
② 2024年上半年券商投资端业绩基数显著降低,下半年投资业绩增速有望展现高弹性,另外科创融资支持导向下或带来跟投业绩回暖。
③ 监管边际宽松,“新国九条”、“1+N”配套政策中偏融资端政策已基本落地,后续更多投资端改革相关政策有望出台,监管及政策层面的负面影响已经较为充分地反映在当前的低估值中,其对板块的压制或有望逐渐缓释。
④ 行业并购预期,并购重组作为券业发展的明确趋势,未来相关进展有望提速,板块亦将超持续受到催化。
布局工具上,公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
数据来源:沪深交易所、Wind。
风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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