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博时美股观察:美7月GDP基本符合预期,关注降息预期及科技龙头财报

fengadmin5个月前 (07-29)指点迷津27

  宏观经济方面,美国二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%,高于市场预期的2%,前值为1.4%。从结构来看,消费与投资均对经济起到明显拉动作用,政府消费与投资增速小幅回升,净出口继续成为美国经济增长的最大拖累。

  美国7月标普制造业PMI超预期萎缩,但服务业PMI创新高。7月24日公布的数据显示,美国7月标普制造业PMI初值49.5,创7个月新低,预期51.6,前值51.6。美国7月标普服务业PMI初值56,创28个月新高,预期54.9,前值55.3。美国7月标普综合PMI初值55,创27个月新高,预期54.2,前值54.8。重要分项方面,私营企业的新订单指数从6月份的53.1下滑至7月的52.9,企业投入价格指数则从6月份的56.5上升至7月的57.8。此外,私营部门就业继续增加,尽管制造业和服务业的这一增长势头均有所放缓。

  美国6月通胀小幅回落。6月美国PCE价格指数同比增速为2.5%,较5月回落0.1个百分点,略高出市场预期的2.4%。核心PCE价格指数同比增速为2.6%,与5月持平;环比增速为0.2%,较5月回升0.1个百分点。

  美国6月耐用品订单意外下滑,但核心资本品订单仍增长。美国6月耐用品订单环比初值下降6.6%至2645亿美元,为连续四个月上涨后的首次下跌,远低于预期的0.3%,前值为增长0.1%。扣除运输类耐用品订单意外上行,环比增长0.55%,高于预期的0.1%,前值0.1%。不包括运输和国防等波动性较大的核心资本品订单环比增长1%,前值为-0.9%。

  主要指数相关情况

  1、 一周指数表现

  上周(7月22日-26日),纳斯达克100指数整周下跌2.56%,标普500指数整周下跌0.83%,其覆盖的11个行业板块有7个上涨,其中公共事业领涨1.47%,通信设备领跌3.76%。

博时美股观察:美7月GDP基本符合预期,关注降息预期及科技龙头财报

  2、 配置方向

  美股:上周美股继续下行后反弹,整周收跌。7月24日夜间美股大幅下跌主要受到两部分影响:24日早上的特斯拉和谷歌这两个科技巨头的财报不及预期以及24日晚21点45发布的标普PMI制造业数据跌到荣枯线以下。7月25号公布的GDP数据基本上符合一致预期,年化季环比初值为2.8%,和GDPNow预测数据相差不大,美国经济温和放缓。26号晚公布的PCE数据显示6月通胀略超预期但是依旧稳定回落,市场降息预期稍微强化,目前CME显示最早9月开启降息,全年预估2.7次左右。本周重点关注7月FOMC会议纪要是否会暗示9月降息以及另外四家大型科技公司的财报。

  全球市场:全球股票、债券流入放缓,货币市场流出;美股流入放缓,发达欧洲、日股流出加速,新兴流出放缓。

  跨市场和资产:美股流入放缓,发达欧洲、新兴市场流出加速,日本转为流出。主动外资上看,美股上周流入放缓至2.3亿美元(vs.上上周流入14.2 亿美元),发达欧洲流出加速至16.2亿美元(vs.上上周流出 9.1 亿美元),日本股市流出加速至4.2亿美元(vs.上上周流出1.5亿美元),新兴市场流出放缓至2.7亿美元(vs.上上周流出11.5亿美元)。资产方面,全球股票、债券流入规模缩小,货币市场转为流出。

  博时标普500ETF(513500)是国内跟踪美国标普500指数的ETF产品。通过ETF这一具有低廉管理成本、高效申赎交易模式的投资工具,帮助国内投资人捕捉美股成长收益。也可以选择博时标普500ETF联接基金(A 050025,C 006075)。 

  美国标普500指数是国际市场公认的美股风向标,覆盖美国11个行业500多家代表性上市公司,集中在市场的大盘股,约占美国股票市场总市值的80%。

  博时纳斯达克100ETF(513390)是国内跟踪美国纳斯达克100指数的产品。根据纳斯达克指数官网数据,在行业分布方面,信息技术行业占比为57.87%,是指数的主要组成部分,此外,在消费服务、消费品、医疗保健等行业均有分布。从指数前十大个股来看,均为优质的高科技型企业。

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