本周苯乙烯主力合约周跌 2.05%,运行逻辑受多种因素影响,推荐相关策略并提示风险。
【本周苯乙烯行情及相关分析】
本周苯乙烯主力合约周涨跌幅为-2.05%,华东现货价格坚挺,基差大幅走强,BACK结构加深。成交量周环比增加 77.8 万手,持仓量周环比约增加 17.33 万手,周中最高点为 9139,最低点为 8804。
七月底至八月上旬,苯乙烯检修预期损失量大于回归量,纯苯弱势地位难改,港口库存矛盾不大,EB-BZ 价差有望进一步走扩。当下苯乙烯估值中,不确定性最大的是油价。
若走“降息确定性+数据修正悲观预期”路径,原油推动芳烃、苯乙烯成本估值回升,国内装置检修抬升相对估值,欧美供应紧张抬升远洋出口预期,苯乙烯向上反弹空间不窄。若走“降息预期回摆+宏观流动性收紧风险”路径,油价提前交易未来供增需弱预期,芳烃调油性价比或维持弱势,苯乙烯估值将被拖拽下行。
假设油价跟随宏观情绪修复,主力合约估值在 8800 - 9250 元,中线逢高布空位置建议等待区间上沿。EB-BZ 8 月下价差做扩策略建议持有,EB2410 行权价 8800 元,可尝试买入跨式策略。
风险提示:预期外装置检修、苯乙烯出口增长、台风天气扰动、欧美银行风险。
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