横跨“三界”，目前估值不足10倍，光伏设备龙头砸出“黄金坑”！深市主板首份半年报亮眼，斩获机构最多关注

　　本周机构最新关注个股曝光。

　　据证券时报·数据宝统计，本周（7月15日至19日），57家机构合计进行643次评级，共计335股被券商研报给予“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。

　　机构关注度最高的个股是卫星化学，共13家机构参与评级；其次，中际旭创有12家机构评级。另外，华海清科、海光信息、思特威、通富微电、长川科技、北方华创等多只半导体股均有5家及以上机构评级。

　　深市主板首份半年报出炉

　　7月17日晚，深市主板首份2024年半年报出炉。卫星化学上半年新能源材料业务表现抢眼，收入同比增长217%。报告期内，公司的氢气产品正式对外销售。

　　从前十大流通股股东席位来看，二季度公司获华泰柏瑞沪深300ETF增持，并以1991.7681万股成为第七大流通股股东。中国人寿普通保险产品及全国社保基金101组合新进持仓，分别成为第九、十大流通股股东。

　　多家机构看好公司增长潜力。浙商证券化工首席分析师李辉预计，卫星化学2024—2026年归母净利润分别为56.37亿元、71.97亿元、92.88亿元。东方证券研报表示，维持卫星化学“买入”评级，最高目标价为22.72元，较此前最高目标价上调1.61%。瑞银证券也维持卫星化学“买入”评级，最高目标价为24元。

　　受益于行业景气，光模块龙头股中际旭创上半年净利增长250.3%至307.33%。报告期内，公司800G/400G等高端产品出货比重快速增长。

　　天风证券表示，考虑到公司半年报业绩预告表现优异，今年下半年800G预计持续上量且1.6T模块有望逐步交付，2025年预计逐步释放更大产能，给予中际旭创“买入”评级。

　　海通国际则重申看好2025年推理侧以太网800G需求及1.6T放量，预期中际旭创将首先受益产品向更高速率升级，给予公司目标价190元，“优于大市”评级。

　　半导体板块个股

　　获机构密集评级

　　近期，国内外多家半导体行业巨头发布业绩或业绩预告，较多公司实现了业绩较大幅度的增长。全球光刻机龙头企业阿斯麦预计，2025年有望迎来半导体行业上行周期。

　　受半导体行业景气度回升，半导体个股近期连续爆发，有望成为新的行情主线。7月以来，寒武纪-U大涨超35%；其中7月16日，该股20cm放量涨停，带动了国产算力、半导体方向走强。7月19日，半导体板块再度大涨3.77%，裕太微-U、锴威特均20cm涨停。

　　本周，申万半导体板块大涨5.29%，多只半导体板块个股获机构一致看好，32家机构对28只半导体个股进行了评级，机构评级家数居所有行业首位。

　　从个股来看，受益于CMP半导体设备景气度回升，华海清科预计上半年净利同比增长最高超18%；公司在CMP设备市占率不断提升。

　　华泰证券表示，公司新产品逐步放量，净利润稳定释放，给予36.5倍的估值（可比公司均值35.4倍）溢价，维持“买入”评级，调整目标价至155.13元。

　　海光信息预计半年度实现归母净利润7.88亿元到8.86亿元，同比增长16.32%到30.78%。单季度来看，海光信息第二季度归母净利润规模达历史新高。

　　中泰证券研报指出，海光信息成功开发了广泛应用的处理器芯片，填补了国内核心处理器领域短板，并表示考虑到公司x86授权的稀缺性，掌握核心技术并具备自我迭代能力，产品性能卓越具备市场竞争力且下游市场广泛、空间较大，业绩表现亮眼，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　5股获券商上调评级

　　本周共5股获得券商机构上调评级，其中恒玄科技获西部证券上调至“买入”评级。

　　消费电子板块近期走势也备受市场关注。受益于下游智能可穿戴和智能家居领域客户需求持续增长，恒玄科技上半年预计实现归母净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%。公司股价自4月以来大涨近65%，最新股价173.54元，总市值突破200亿元。

　　西部证券表示，鉴于公司在TWS以及可穿戴领域的领先地位，考虑到消费电子景气度的不断回升以及公司新品导入，上调至“买入”评级。

　　据数据宝统计，本周获2家及以上机构评级的个股中，14股最新收盘价较机构一致预测目标价上涨空间超50%。

　　其中，奥特维是横跨光伏、锂电、半导体三个领域的优质设备龙头。公司深耕串焊机领域十余年，全球市占率超过70%，全球光伏组件前十的供应商均为公司客户。另外，公司在半导体领域持续扩张，2020年完成铝线键合机的内部验证，2021—2023年陆续获得无锡德力芯、通富微电、中芯等头部客户的订单。

　　奥特维最新股价较2022年8月最高点143.48元，回调幅度超65%，目前滚动市盈率仅9.7倍。国金证券给予公司今年15倍估值，目标价80.65元，维持“买入”评级。

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